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“动力煤方面,企业的行业地位与动力煤期货价格联动能力和溢价能力明显相关。一方面,尽管动力煤行业集中度较低,但是从反映动力煤企业的行业地位的煤炭产销量指标来看,产销量越高的动力煤企业相关度也相对靠前;另一方面,大型动力煤企业行业地位的另一个体现在于其所持有采矿权。”中信期货研究认为,从2016年各动力煤上市公司采矿权账面价值来看,头部动力煤企业溢价能力也位居前列。除了行业地位,溢价能力排名靠前的动力煤企业,其共同点还在于除煤炭外均有发电或运输相关业务板块。目前,随着煤炭企业的煤电化一体化发展成为趋势,多数动力煤企业也逐步将电力、化工等板块纳入。

总结起来,每一轮市场见底反转要么是经济预期提前好转,要么是政策预期强化。政策预期不强,市场走势往往和经济探底同步,而如果政策预期明显强化,市场底会提前经济底到来。2019年是一个多变的年份,存在不少政策博弈因素,上半年尤其是一季度市场有可能在政策和经济基本面之间纠结,2019年下半年市场更关注经济基本面。但由于2018年已经反映了不少经济下行、贸易摩擦等利空因素,2019年行情不宜过度悲观,预计和2018年11年底到12年初行情类似,存在结构性机会,适合波段操作,结构腾挪,赚钱效用不强。

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